昨天和楼下老陈喝茶，他还在念叨手里的电力票最近忽上忽下，拿不定主意，一会儿怕错过春节分红的行情，一会儿又怕调整深了被套牢。刚好刷到新闻说，沪市公司这阵子正集中派发“现金红包”，从去年年底到春节前，累计要发三千多亿，银行、电力、医药这些公司都是大手笔，光兴业银行一家就发了一百多亿，长江电力更是连续十年高比例分红。老陈手里的票刚好在分红名单里，但这两天的调整让他坐立难安。其实我太懂这种感受了，以前大家炒股全盯着K线看，涨了怕跌，跌了怕套，完全跟着情绪走，就像我前几年的同事小周，牛市里拿着一只票股票炒股配资，三次大调整，每次都吓得卖飞，后来才知道，光看走势根本没用，得看背后的真实交易行为。
先说说小周的事儿，前两年牛市行情好，他拿了一只能源股，一开始涨得顺风顺水，结果接连遇上三次大调整，第一次调整的时候K线直接砸了五个点，他吓得连夜挂单卖出，结果卖完第二天就反弹，后面两次调整看着更吓人，K线差点破位，他又不敢接回去，最后眼睁睁看着股价翻了一倍多。后来我给他看了我用了十多年的量化大数据，就是图里的橙色柱体「机构库存」，这数据不是看机构买了多少卖了多少，而是看机构大资金有没有积极参与交易。原来那三次调整的时候，「机构库存」一直都在，说明机构资金始终在积极参与，走势的难看只是用来筛选意志不坚定的人。看图1：
展开剩余74%那时候我才明白，走势本身就是用来掩盖真实意图的，机构要洗盘或者吸筹，都会把K线做得跌宕起伏，要是只看表面的涨跌，十有八九会被甩下车。就像老陈现在的情况，光看手里票的调整走势，肯定会慌，但如果看「机构库存」，就能知道背后的真实情况，不用再靠情绪猜来猜去。
但也不是所有调整都能硬扛，去年我另一个朋友小李，拿着一只消费股，前期几次调整都涨回去了，他就形成了路径依赖，觉得只要调整就会涨，结果最后一次调整的时候，他不仅没卖，还加了仓，结果越套越深。后来看量化数据才发现，最后那次调整的时候，「机构库存」已经消失了，这不是说机构撤退了，而是机构大资金没有再积极参与交易，没有了资金的支撑，调整自然就没了底线。看图2：
其实很多人炒股都会犯小李的错，靠过去的经验判断现在的行情，完全不管市场的真实变化。就像下面这两只票，左边的一路上涨但中途有五次冲高回落，每次都在新高点砸下来，看着像是有大量抛盘；右边的一路下跌但有五次反弹，每次反弹都冲高好几个点，看着像是有资金抢筹。放在当时的行情里，不管是拿左边的还是右边的，都很容易产生误判。看图3：
要是只看K线，拿左边票的人可能会在第三次冲高回落时就卖出，拿右边票的人可能会在第三次反弹时加仓，结果都是错的。这时候就需要量化数据来帮我们看清真相，而不是被走势牵着鼻子走。
把量化数据拿出来对比，真假行情瞬间就清晰了。左边的票虽然五次冲高回落，但每次调整时「机构库存」都持续活跃，说明机构大资金一直在积极参与交易，冲高回落只是表面的震荡，根本不是真的要下跌；右边的票虽然五次反弹看起来热闹，但每次反弹时「机构库存」都没有出现，说明机构大资金根本没参与，反弹只是市场的短期波动，撑不了多久。看图4：
这就是量化大数据的价值，它能帮我们跳过表面的走势，直接看到背后的真实交易行为。以前我们炒股靠的是直觉和经验，赚了是运气，亏了是命，但现在有了客观的数据，就能做出更理性的决策。我后来给小周和小李都讲了个理儿：（更客观的市场认知×更规范的决策流程）－情绪干扰 ＝ 可持续的投资能力，说白了就是，用数据替代猜测，用理性替代情绪，才能在市场里走得更远。
其实不管是春节分红潮，还是平时的行情波动，投资到最后拼的都是认知。老陈以前总说“炒股就是赌运气”，但自从我给他看了量化数据，他现在每天先看「机构库存」再看走势，手里的电力票虽然还在调整，但因为「机构库存」没消失，他也能安心拿着等分红。小周现在用量化数据筛选标的，再也不会因为走势的波动而卖飞好票，去年的收益比之前翻了一倍多。
我们普通人炒股，最缺的不是资金，也不是消息，而是对市场的客观认知。以前我们被走势牵着走，被情绪左右，涨了就狂喜，跌了就崩溃，现在有了量化大数据，就像给市场装了个“透视镜”，能看清背后的真实交易行为，不再被表面的涨跌迷惑。认知升级了，投资的底气自然就足了，不管市场怎么变，都能稳稳握住自己的节奏，不用再跟着别人瞎慌张。
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